“供给侧改革”的推广也将影响到了建筑业诸多的周边行业,其中产能过剩行业较为明显:
1.钢铁行业
1月4日,国务院总理李克强考察太钢,提出好产能要优胜劣汰。而在之前工信部会议上也提出,国家将设专项资金促僵尸企业退出,其中钢铁行业也是首当其冲。从种种迹象来看,钢铁行业供给侧改革步伐加快。
投资机会方面,国金证券表示,元旦期间钢价继续上涨,而跟踪的现货成交量上升、库存加速去化等趋势仍然延续,判断行业基本面将进一步改善,进而将刺激板块特别是板材类股股价上升,看好高弹性的华菱钢铁、首钢股份、鞍钢股份、武钢股份,低估值的宝钢股份、河北钢铁等。
2.房地产行业
从中央经济工作会议到中央城市工作会议,“房地产去库存”均为重中之重的议题,被列为2016年四大“歼灭战”和五大任务之一。广发证券地产行业分析师乐加栋分析称,决策层从供需两端提出了具体去库存措施,包括农民工市民化、落实户籍制度改革方案、推进“购租并举”以及“提高产业集中度”等多个角度。
据社科院统计,目前中国商品住房总库存约39.96亿平,其中现房库存约4.26亿平方米,去化周期23个月,期房库存约35.7亿平方米,去化周期4.5年,三四线城市库存依旧高位。乐加栋表示,若后续政策持续在各地铺开落地(包括保障房货币化、税费减免优惠加大、农民工购房补贴等),布局于三四线城市的房企将充分受益于三四线城市去库存进程,重点推荐“中南建设、荣盛发展、金科股份、新城控股”。
3.建材行业
广发证券建材行业分析师邹戈表示,供给侧改革对水泥、玻璃行业而言主要是指“去产能”,去产能的主要思路是设立专项资金,支持淘汰产能。